Nos fonds
Occitanie Valeurs
Occitanie Valeurs est un fonds commun de placement (FCP) éligible au PEA dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’EURO STOXX INDEX dividendes réinvestis sur un horizon de placement minimum de 5 ans en investissant sur des valeurs disposant d’une implantation significative en Occitanie.
La recherche de titres disposant d’une implantation significative en Occitanie se fera notamment au moyen des critères suivants :
- Entreprises dont le siège social est en Occitanie
- Nombre de salariés dans la région
- Montant des dépenses de recherche et développement investi dans la région
- Chiffre d’affaires réalisé dans la région
Dans la recherche de titres respectant ces critères, le fonds pourra investir 25% de son actif net dans des valeurs hors zone euro étant implantées dans la région.
L’indice Euro Stoxx est l’indicateur de référence d’Occitanie Valeurs. Il pourra servir à l’appréciation de la performance du fonds à posteriori. Le fonds peut cependant s’écarter de façon significative de cet indice.
Résumé des performances
VL : 97.99EUR le 02/07/2024
- J-1
- 1 mois
- 3 mois
- YTD
- 2023
- 12 mois
- 24 mois
- 36 mois
- Origine*
- +0.92%
- -7.74%
- -1.38%
- -3.07%
- +11.11%
- -2.99%
- +9.89%
- -4.79%
- -2.01%
- 12 mois
- 24 mois
- 36 mois
- 60 mois
- Création
- -2.99%
- +9.89%
- -4.79%
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%- -2.01%
* Origine : 15/07/2019 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion
Performances
* Origine : 15/07/2019 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion
Historique de performances
- Année
- janv
- fev
- mars
- avr
- mai
- juin
- juil
- août
- sept
- oct
- nov
- dec
- Total
- 2024
- -1.38%
- -0.43%
- 0.35%
- -1.08%
- 6.84%
- -9.54%
- -3.07%
- 2023
- 7.08%
- 2.22%
- -0.01%
- -0.83%
- 0.55%
- 1.74%
- 0.22%
- -1.35%
- -5.7%
- -5.39%
- 9.66%
- 3.47%
- 11.11%
- 2022
- -5.16%
- -3.79%
- 1.75%
- -2.97%
- -0.46%
- -8.86%
- 10.37%
- -5.29%
- -9.25%
- 6.48%
- 4.96%
- -3.16%
- -16.09%
- 2021
- -1.95%
- 2.21%
- 3.37%
- 1.73%
- 1.87%
- 1.61%
- 1.65%
- 2.36%
- -3.32%
- 3.76%
- -3.3%
- 4.67%
- 15.27%
- 2020
- -1.02%
- -8.87%
- -18.5%
- 6.14%
- 2.25%
- 0.79%
- -0.54%
- 5.86%
- -3.02%
- -5.66%
- 15.41%
- 3.99%
- -7.02%
- 2019
- -1.08%
- -1.64%
- 0.62%
- -0.17%
- 1.84%
- 1.65%
- 1.17%
* Origine : 15/07/2019 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion