Nos fonds

Occitanie Valeurs

Occitanie Valeurs est un fonds commun de placement (FCP) éligible au PEA dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’EURO STOXX INDEX dividendes réinvestis sur un horizon de placement minimum de 5 ans en investissant sur des valeurs disposant d’une implantation significative en Occitanie.

La recherche de titres disposant d’une implantation significative en Occitanie se fera notamment au moyen des critères suivants :

  • Entreprises dont le siège social est en Occitanie
  • Nombre de salariés dans la région
  • Montant des dépenses de recherche et développement investi dans la région
  • Chiffre d’affaires réalisé dans la région

Dans la recherche de titres respectant ces critères, le fonds pourra investir 25% de son actif net dans des valeurs hors zone euro étant implantées dans la région.

L’indice Euro Stoxx est l’indicateur de référence d’Occitanie Valeurs. Il pourra servir à l’appréciation de la performance du fonds à posteriori. Le fonds peut cependant s’écarter de façon significative de cet indice.

Résumé des performances

VL : 101.52EUR le 22/01/2025

  • J-1
  • 1 mois
  • 3 mois
  • YTD
  • 2024
  • 12 mois
  • 24 mois
  • 36 mois
  • 60 mois
  • Origine*
  • +1.08%
  • +4.21%
  • +4.26%
  • +3.4%
  • -2.88%
  • +4.07%
  • +4.68%
  • -3.71%
  • -1.42%
  • +1.52%
  • 12 mois
  • 24 mois
  • 36 mois
  • 60 mois
  • Création
  • +4.07%
  • +4.68%
  • -3.71%
  • -1.42%
  • +1.52%

* Origine : 15/07/2019 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion

Performances

Afficher Les performances du
15 juillet 2019

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1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
au
22 janvier 2025

← janvier →   ← 2025 →

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • au
ou
Sélection par intervalles :
1M 3M YTD 1Y 2Y Origine *

* Origine : 15/07/2019 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion

Historique de performances

  • Année
  • janv
  • fev
  • mars
  • avr
  • mai
  • juin
  • juil
  • août
  • sept
  • oct
  • nov
  • dec
  • Total
  • 2025
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • +3.4%
  • 2024
  • -1.38%
  • -0.43%
  • 0.35%
  • -1.08%
  • 6.84%
  • -9.54%
  • 6.44%
  • -0.86%
  • -2.37%
  • -2.65%
  • 2.02%
  • 0.75%
  • -2.88%
  • 2023
  • 7.08%
  • 2.22%
  • -0.01%
  • -0.83%
  • 0.55%
  • 1.74%
  • 0.22%
  • -1.35%
  • -5.7%
  • -5.39%
  • 9.66%
  • 3.47%
  • 11.11%
  • 2022
  • -5.16%
  • -3.79%
  • 1.75%
  • -2.97%
  • -0.46%
  • -8.86%
  • 10.37%
  • -5.29%
  • -9.25%
  • 6.48%
  • 4.96%
  • -3.16%
  • -16.09%
  • 2021
  • -1.95%
  • 2.21%
  • 3.37%
  • 1.73%
  • 1.87%
  • 1.61%
  • 1.65%
  • 2.36%
  • -3.32%
  • 3.76%
  • -3.3%
  • 4.67%
  • 15.27%
  • 2020
  • -1.02%
  • -8.87%
  • -18.5%
  • 6.14%
  • 2.25%
  • 0.79%
  • -0.54%
  • 5.86%
  • -3.02%
  • -5.66%
  • 15.41%
  • 3.99%
  • -7.02%
  • 2019
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • -1.08%
  • -1.64%
  • 0.62%
  • -0.17%
  • 1.84%
  • 1.65%
  • 1.17%

* Origine : 15/07/2019 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion

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