Nos fonds
Occitanie Valeurs
Occitanie Valeurs est un fonds commun de placement (FCP) éligible au PEA dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’EURO STOXX INDEX dividendes réinvestis sur un horizon de placement minimum de 5 ans en investissant sur des valeurs disposant d’une implantation significative en Occitanie.
La recherche de titres disposant d’une implantation significative en Occitanie se fera notamment au moyen des critères suivants :
- Entreprises dont le siège social est en Occitanie
- Nombre de salariés dans la région
- Montant des dépenses de recherche et développement investi dans la région
- Chiffre d’affaires réalisé dans la région
Dans la recherche de titres respectant ces critères, le fonds pourra investir 25% de son actif net dans des valeurs hors zone euro étant implantées dans la région.
L’indice Euro Stoxx est l’indicateur de référence d’Occitanie Valeurs. Il pourra servir à l’appréciation de la performance du fonds à posteriori. Le fonds peut cependant s’écarter de façon significative de cet indice.
Résumé des performances
VL : 103.6EUR le 02/07/2024
- J-1
- 1 mois
- 3 mois
- YTD
- 2023
- 12 mois
- 24 mois
- Origine*
- +0.93%
- -7.71%
- -1.26%
- -2.81%
- +12.08%
- -2.34%
- +11.83%
- +3.6%
- 12 mois
- 24 mois
- 36 mois
- 60 mois
- Création
- -2.34%
- +11.83%
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%- +3.6%
* Origine : 01/06/2022 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion
Performances
* Origine : 01/06/2022 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion
Historique de performances
- Année
- janv
- fev
- mars
- avr
- mai
- juin
- juil
- août
- sept
- oct
- nov
- dec
- Total
- 2024
- -1.32%
- -0.4%
- 0.39%
- -1.04%
- 6.89%
- -9.5%
- -2.81%
- 2023
- 7.17%
- 2.29%
- 0.07%
- -0.77%
- 0.64%
- 1.81%
- 0.29%
- -1.28%
- -5.64%
- -5.32%
- 9.75%
- 3.51%
- 12.08%
- 2022
- -10.62%
- 10.43%
- -5.22%
- -9.05%
- 6.64%
- 5.04%
- -3.1%
- -4.89%
* Origine : 01/06/2022 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion